黔西南州财政局国库集中支付中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2017-187675 发布时间:2017/3/21 16:53:55 作者:州财政局 来源:州财政局 点击:6885 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187675 主题分类:  财政、金融、审计-财政
发布机构:  州财政局 发文日期:  2017-03-21 是否有效:
名  称:  黔西南州财政局国库集中支付中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:  
 一、部门概况
(一)部门主要职能
黔西南州财政局国库集中支付中心为州直属财政拨款一级预算单位,执行事业单位会计制度。本单位的主要职能是监督单位预算指标与用款计划的执行,规范财政资金的支付行为;指导预算单位建立支出总账及分类帐目的管理系统;承担财政资金的审核、支付工作;提供预算执行信息;负责财政支付系统内部的监督检查。
 
(二)部门预算单位构成:本部门预算就由州财政局国库集中支付中心一个单位构成。
(三)部门人员构成:本单位编制45人,到2016年年底实有人数37人。其中:公共预算财政拨款(补助)开支在职人员37人,退休人员2人;
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:黔西南州财政局国库集中支付中心2017年部门预算收入合计499.4万元,年初结转和结余合计125.44万元;黔西南州财政局国库集中支付中心2017年部门预算支出合计499.4万元。
(二)部门收入预算情况说明:黔西南州财政局国库集中支付中心2017年部门预算收入合计499.4万元。其中:公共财政预算拨款收入预算数为499.4万元,占部门预算总收入的100%;专户管理的非税收入预算数为0元;政府性基金预算收入预算数为0元;其他收入预算数为0元。
(三)部门支出预算情况说明:黔西南州财政局国库集中支付中心2017年部门预算支出合计624.84万元。其中:基本支出预算数569.84万元,占总支出的91%;项目支出预算数55万元,占总支出的9%。
(四)财政拨款收支情况说明:黔西南州财政局国库集中支付中心2017年财政拨款收入总预算额499.4万元、年初财政拨款结转结余金额为124.32万元,财政拨款收入预算总计623.72万元;一般公共预算财政拨款支出623.72万元,年末无结余。
(五)一般公共预算收支情况说明:黔西南州财政局国库集中支付中心2017年财政安排的一般公共预算收入合计499.4万元,其中2010601-行政运行391.85万元、事业单位医疗13.9万元、财政对工伤保险基金的补助0.86万元、财政对生育保险基金的补助0.86万元、机关事业单位基本养老保险支出43.21万元、机关事业单位职业年金缴费支出17.28万元、住房公积金31.42万元;黔西南州财政局国库集中支付中心2017年财政安排的一般公共预算支出合计623.71万元,其中基本支出568.71万元(2010601行政运行461.17万元、事业单位医疗13.9万元、财政对工伤保险基金的补助0.86万元、财政对生育保险基金的补助0.86万元、机关事业单位基本养老保险支出43.21万元、机关事业单位职业年金缴费支出17.28万元、住房公积金31.42万元、项目支出55万元。
(六)部门预算 “三公”经费说明。(1)2017年州级财政预算未安排黔西南州财政局国库集中支付中心因公出国(境)经费。(2) 2017年州级财政预算安排部门公务接待费5千元,比上年下降50%,主要是压缩三公经费支出。(3)黔西南州财政局国库集中支付中心2017年未安排公务用车购置预算。(4)2017年州级财政预算安排我单位公务用车运行维护费预算2万元,上一年度因公车改革,年初未下达预算。
三、项目支出情况说明
2017年州财政局国库集中支付中心其他项目经费55万元,主要用于印刷费5万元、维修(维护)费25万元、专用材料费25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算444.4万元,比上年增加298.8万元,增长145.6%。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,黔西南州财政局国库集中支付涉及政府采购预算总额25万元,其中,政府购买服务预算  25万元,主要用于支付中心办公设备的维护。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
2016年本单位(含下属单位)公车改革后保留车辆共计1辆,上划到州财政局使用。 2017年初资产总额487.76万元,其中:流动资产389.08万元,固定资产98.68万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年本单位专项涉及绩效目标管理的预算0万元。
五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
附表一:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州(部门名称)2017年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州(部门名称)2017年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州(部门名称)2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州(部门名称)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州(部门名称)2017年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
 
附件:州集中支付中心2017年部门预算公开套表(定稿).xls 
 
 
 
 
 
                     黔西南州财政局国库集中支付中心
                               2017年3月21日