黔西南州财政局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

索引号:52230011/2017-187677 发布时间:2017/3/21 16:58:32 作者:州财政局 来源:州财政局 点击:1214 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2017-187677 主题分类:  财政、金融、审计-财政
发布机构:  州财政局 发文日期:  2017-03-21 是否有效:
名  称:  黔西南州财政局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
文  号:  

一、部门概况
(一)部门主要职能:
1.贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计等有关政策、法规、法令、规章制度,组织实施国家和省有关财税规划和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策和财政体制政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议,指导全州财政工作。
2.起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,并监督组织执行。
3.承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作,负责编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州人民政府委托,向州人民代表大会报告全州和州级财政预算执行情况,向州人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
4.负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据,管理彩票市场,拟定彩票资金管理办法,按规定管理彩票资金。
5.拟定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。
6.按照管理权限,拟定有关税收政策及税收调整方案并组织实施。拟定财政税收计划,提出税收减免、税目税率调整建议。
7.拟定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。拟定需由全州统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体财政预算内的其他收支管理。
8.审核和汇总编制州级国有资本经营预决算草案,拟定国有资本经营预算的制度和办法,收取州本级企业国有资本金收益,组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
9.办理和监督州财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目财政拨款,参与拟定州建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10.参与研究和制定涉农和新农村建设的财政政策,指导农村财政财务管理,组织协调各项涉农资金的拨付使用和监督管理工作。负责农业综合开发管理工作。
11.会同有关部门管理州财政社会保障和就业及医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。
12.执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟定并落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府债务,并按规定对国际金融组织以及外国政府对我州的贷(赠)款进行管理。
13.协调政府项目筹融资工作,加强地方金融企业财务监管工作。
14.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,接受委托指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
15.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。
16.制定财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。
17.负责全州财政系统信息化建设,加强计算机网络信息建设,为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。
18.承办州委、州人民政府和省财政厅交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成:由局机关及下属国有资产管理局(副县级)、州财政局国库集中支付中心(经费独立核算的副县级单位)、州财政监督检查执法支队(副县级)构成。
(三)部门人员构成:州财政局总编制126名(州财政局机关行政编制35名,工勤编制5名;州财政监督检查执法支队事业编制18名,信息中心事业编制13名,工勤1名。州国有资产管理局行政编制8名,工勤编制1名。州财政局国库集中支付中心参公事业编制44名,工勤编制1名)。
州财政局总在职实有人数99名(州财政局机关和州国有资产管理局56名,工勤6名,州财政局国库集中支付中心36名,工勤1名)。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:黔西南州财政局2017年部门预算收入合计1011.03万元,其中年初结转和结余合计1220.82万元;黔西南州财政局2017年部门预算支出合计1011.03万元。
(二)部门收入预算情况说明:黔西南州财政局2017年部门预算收入合计1011.03万元。其中:公共财政预算拨款收入预算数为1011.03万元,占部门预算总收入的100%;专户管理的非税收入预算数为0元;政府性基金预算收入预算数为0元;其他收入预算数为0元。
(三)部门支出预算情况说明:黔西南州财政局2017年部门预算支出合计2231.86万元。其中:基本支出预算数2101.86万元,占总支出的94%;项目支出预算数130万元,占总支出的6%。
(四)财政拨款收支情况说明:黔西南州财政局2017年财政拨款收入总预算额1011.03万元、年初财政拨款结转结余金额为1136.14万元,财政拨款收入预算总计2147.17万元;一般公共预算财政拨款支出2147.17万元,年末无结余。
(五)一般公共预算收支情况说明:黔西南州财政局2017年财政安排的一般公共预算收入合计1011.03万元,其中2010601-行政运行826.92万元、行政单位医疗24.14万元、财政对工伤保险基金的补助1.48万元、财政对生育保险基金的补助1.48万元、机关事业单位基本养老保险支出73.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出29.53万元、住房公积金53.64万元;黔西南州财政局2017年财政安排的一般公共预算支出合计2147.17万元,其中基本支出2017.17万元(2010601行政运行1564.8万元、行政单位医疗24.14万元、财政对工伤保险基金的补助1.48万元、财政对生育保险基金的补助1.48万元、机关事业单位基本养老保险支出73.84万元、机关事业单位职业年金缴费支出29.53万元、住房公积金53.64万元、农林水支出268.26万元)、项目支出130万元。
(六)部门预算 “三公”经费说明。(1)2017年州级财政预算未安排黔西南州财政局因公出国(境)经费。(2) 2017年州级财政预算不单独安排部门公务接待费,黔西南州财政局拟从公用经费中开支公务接待费6万元,比上年下降8%,主要是压缩三公经费支出。(3)黔西南州财政局2017年未安排公务用车购置预算。(4)2017年州级财政预算安排我单位公务用车运行维护费预算12万元,上一年度因公车改革,年初未下达预算。
三、项目支出情况说明
2017年州财政局其他项目经费130万元,主要用于干部培训20万元、专员办经费15万元、《黔西南财政》出版经费20万元、州直单位差旅单报表印刷费25万元、财政专项检查工作经费30万元、财政票据印制工本费20万元。
四、其他需要说明的事项
(一)2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算881.03万元,比上年增加202.11万元,增长25%。
(二)2017年度政府采购预算情况说明
2017年,黔西南州财政局涉及政府采购预算总额150万元,其中,政府购买服务预算  150万元,主要用于财政干部培训和委托第三方进行财政监督检查。
(三)2017年度国有资产占有使用情况说明
2016年本单位(含下属单位)公车改革后保留车辆及未参与改革车辆共计6辆,全部为一般公务用车6辆。
2017年初资产总额2306.85万元,其中:流动资产1242.59万元,固定资产1064.26万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
(四)绩效目标情况说明
2017年本单位专项涉及绩效目标管理的预算0万元。
五、2017年部门预算及“三公”经费预算表
附表一:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收支总表;
附表二:黔西南州(部门名称)2017年部门预算收入总表;
附表三:黔西南州(部门名称)2017年部门预算支出总表;
附表四:黔西南州(部门名称)2017年部门预算财政拨款收支总表;
附表五:黔西南州(部门名称)2017年部门预算一般公共预算收支明细表;
附表六:黔西南州(部门名称)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);
附表七:黔西南州(部门名称)2017年部门预算政府性基金收支预算表;
附表八:黔西南州(部门名称)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附件:2017年州财政局部门预算公开套表(定稿).xls
 
 
 
 
 
 
 
                                黔西南州财政局
                               2017年3月21日