黔西南州国库集中支付中心2015年度部门决算

索引号:52230011/2016-166831 发布时间:2016/9/9 15:40:51 作者:州财政局 来源:州财政局 点击:8393 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2016-166831 主题分类:  财政、金融、审计-财政
发布机构:  州财政局 发文日期:  2016-09-09 是否有效:
名  称:  黔西南州国库集中支付中心2015年度部门决算
文  号:  

一、贵州省黔西南州国库集中支付中心概况
(一)主要职能
1.监督单位预算指标与用款计划的执行
2.规范财政资金的支付行为
3、指导预算单位建立支出总账及分类账目的管理系统
4、承担财政资金的审核、支付工作
5、提供预算执行信息
6、负责财政支付系统内部的监督检查
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,贵州省黔西南州国库集中支付中心部门决算包括:本级决算
二、贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度部门决算情况说明  (一)贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度收入支出决算总体情况说明  贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度收支决算总计428.01万元,与2014年相比,增加79.73万元,增长22.89%。主要原因是:1、我单位于2015年度增加1位职工 。2、我单位因办公室过于陈旧,很多设施不能正常使用,固于当年年底维修办公室(公开01表合计数)  (二)贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度收入决算情况说明
本年收入合计352.95万元,其中:财政拨款收入351.92万元,占99.71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.03万元,占0.29%。
(三)贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度支出决算情况说明
本年支出合计369.36万元,其中:基本支出369.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度财政拨款收支决算总计426.94万元。与2014年相比,增加78.7万元,增长22.6%。主要原因是:1、我单位于2015年度增加1位职工 。2、我单位因办公室过于陈旧,很多设施不能正常使用,固于当年年底维修办公室(公开04表合计数)
(五)贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度一般公共预算财政拨款支出369.36万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.14万元,增长35.19%。主要原因是:(1)我单位于2015年度增加1位职工 。(2)、我单位因办公室过于陈旧,很多设施不能正常使用,固于当年年底维修办公室
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出科目(类)支出 259.64万元,占70 %;商品和服务支出科目(类)支出63.66 万元,占17 %;对个人家庭补助支出科目(类)支出28.79 万元,占8 %;其他资本性支出17.27万元,占5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.33 万元,支出决算为369.36 万元,增长(减少)12.5 %。主要原因是:我单位于2015年度增加1位职工 ;单位因办公室过于陈旧,很多设施不能正常使用,固于当年年底维修办公室 其中:
(1)工资福利支出科目,年初预算为 223.91万元,支出决算为259.64 万元,增长16 %。具体情况如下:
在职人员工资,年初预算为210.79 万元,支出决算为 233.61万元,完成年初预算的 110.83 %。
社会保障缴费,年初预算为 13.11万元,支出决算为 17.03万元,完成年初预算的129.9  %。
(2)公用支出,年初预算为 82.32万元,支出决算为 80.93万元,减少1.6 %。具体情况如下:
工会费、福利费,年初预算为3.47 万元,支出决算为3.47 万元,完成年初预算的 100 %。
会议费,年初预算为 3.6万元,支出决算为 0.37万元,完成年初预算的 10.28 %。
车辆经费,年初预算2万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的172 %等。
(六)贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.36万元,其中:人员经费 288.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费80.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.91万元,,比上年增加1.66万元,增长50.93%,增加原因是1、因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。2、公务用车购置及运行维护费支出3.44万万元,占69.99%,比上年增加0.55万元,增长18.97%,增加原因是2015年因外出检查工作量增大,用车时间多;公务接待费支出1.47万元,占30.01%,比上年增加1.11万元,增长304.03%,增加原因是2015年我单位因交叉检查工作量大,接待人数稍有增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州国库集中支付中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费3.44万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.44万元。主要用于职工多次到县份检查工作,到省里培训、观摩等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费1.47万元。具体是:
国内公务接待支出1.47万元,主要是我单位多次下县交叉检查工作量大,接待人数稍有增加。贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年国内公务接待5批次,50人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州国库集中支付中心2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省黔西南州国库集中支付中心机关运行经费支出80.93万元,比2014年增加49.71万元,增长159.22%,主要原因是:2015年增加职工一人,因办公室过于陈旧,很多设施不能正常使用,到各县交叉检查工作次数增加。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省黔西南州国库集中支付中心无政府采购支出3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,贵州省黔西南州国库集中支付中心共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无  );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件:黔西南州国库集中支付中心.xls